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首单置换票据成功发行参与置换的持有人占80

发布时间:2021-10-21 18:05:13 阅读: 来源:搅拌站仓顶除尘器厂家

首单置换票据成功发行参与置换的持有人占80%

为维护投资人的合法权益,推动市场化处置债券风险,2020年3月6日,银行间市场清算所股份有限公司表示,成功支持完成首单置换票据“20桑德工程EN001”的登记确权,置换标的“17桑德工程MTN001”同等面额债券注销。

据悉,本次置换票据发行总额为4亿元,期限1年,票面利率7.0%。浙商银行作为交易管理人,协助发行人和11家申报置换的持有人按照 1:1的比例完成了置换。

早在3月1日,桑德环境发布消息称,该公司发行的5亿元中票“17桑德工程MTN001”应于2020年3月6日兑付。由于流动性紧张,存在兑付风险,目前该公司正在通过多种渠道筹措资金。

随后,桑德环境表示,将在北金所发布2020年度第一期置换票据。拟发行一期置换票据,专项用于以非现金方式置换“17桑德工程MTN001”。

北金所的公告显示,桑德环境于 2020 年 3 月 2 日向“17桑德工程MTN001”的全体持有人发起置换要约,要约期限截止日为2020年3月4日。原计划是按照 1:1 将持有人持有的置换标的置换为新的置换票据。

不过,截至要约期限截止日,14家持有人中,共有 11 家持有人参与置换,置换金额合计为4亿元,占置换标的发行金额比例为80%;未参与置换的持有人共2家,未参与置换金额为1亿元,占置换标的发行金额比例为20%。

本次置换完成后,置换标的存续规模为1亿元,于2020年3月6日到期;置换票据将于2020年3月6日起息,债券简称为“20 桑德工程EN001”,债券规模4亿元。

3月6日上清所公告称,当天是“17桑德工程MTN001”的付息兑付日。截至今日日终,我公司仅收到该期债券的利息资金,并已按发行人指定的方式于今日代理完成了该期债券的付息工作。

据介绍,置换票据是企业在银行间市场发行的、以非现金方式交换其指定非金融企业债务融资工具的产品。上海清算所称,在人民银行指导下,将积极稳妥地开展置换票据工作,采取“申报-冻结-登记-注销”的模式,依据交易商协会《接受特别注册通知书》及持有人置换冻结申报,在申报截止日日终对申报置换的标的予以冻结,并按发行人提交的置换认购与注销申请在登记日完成置换票据登记及置换标的注销。

上海清算所表示,还根据发行人与持有人对置换条款的多元化约定,提供置换票据提前分期偿还、回售行权处理等服务,提升服务便捷度。考虑到本次置换处于疫情防控期间,上海清算所采用全流程电子化方式接收和反馈相关材料,便利了各方高效参与置换业务。

上海清算所表示,将与交易商协会及相关金融市场基础设施紧密配合,在便利违约及风险债券处置方面进行了诸多尝试,包括支持到期违约债券转让结算和回购担保品违约处置,债券展期、调整票面利率等核心登记要素变更及置换等,支持企业化解风险。

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